بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس (Forex) بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف معامله می‌شوند. این بازار به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته فعال است و حجم معاملات روزانه آن بیش از ۵ تریلیون دلار است.

مزایای اصلی معامله در بازار فارکس:

  • نقدشوندگی بالا و امکان ورود و خروج سریع
  • امکان کسب سود در هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی)
  • دسترسی به اهرم معاملاتی برای افزایش قدرت خرید
  • هزینه‌های معاملاتی پایین در مقایسه با سایر بازارها

مفاهیم پایه معاملات

  • جفت ارز: مثل EUR/USD که نشان‌دهنده نرخ تبدیل یورو به دلار است.
    • ارز پایه: ارز سمت چپ (EUR)
    • ارز ثانویه: ارز سمت راست (USD)
  • پیپ (Pip): کوچکترین واحد تغییر قیمت در فارکس است.
    • در اکثر جفت ارزها: 0.0001
    • در جفت ارزهای ین ژاپن: 0.01
  • لات (Lot):
    • استاندارد: 100,000 واحد
    • مینی: 10,000 واحد
    • میکرو: 1,000 واحد
  • اسپرد (Spread): تفاوت بین قیمت خرید و فروش است.
  • مارجین (Margin): وجه تضمین مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن

ساعات کاری بازار فارکس

بازار فارکس در مناطق زمانی مختلف به شرح زیر فعال است:

  • سیدنی: ۲۲:۰۰ تا ۰۷:۰۰
  • توکیو: ۰۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰
  • لندن: ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
  • نیویورک: ۱۳:۰۰ تا ۲۲:۰۰

بهترین ساعات معاملاتی:

  • همپوشانی لندن-نیویورک: بیشترین نوسان و حجم معاملات
  • همپوشانی توکیو-لندن: مناسب برای معامله جفت ارزهای آسیایی

انواع حساب‌های معاملاتی

حساب استاندارد:

  • حداقل سپرده: ۱۰۰۰ دلار
  • اسپرد: از ۱.۵ پیپ
  • حداکثر اهرم: ۱:۵۰۰
  • مناسب برای معامله‌گران با تجربه

حساب مینی:

  • حداقل سپرده: ۱۰۰ دلار
  • اسپرد: از ۲ پیپ
  • حداکثر اهرم: ۱:۲۰۰
  • مناسب برای تازه‌کاران

حساب سنت:

  • حداقل سپرده: ۱۰ دلار
  • اسپرد: از ۲.۵ پیپ
  • حداکثر اهرم: ۱:۱۰۰
  • مناسب برای تمرین با ریسک کمتر

حساب VIP:

  • حداقل سپرده: ۵۰,۰۰۰ دلار
  • اسپرد: از ۰.۶ پیپ
  • اهرم سفارشی
  • مدیر حساب اختصاصی
  • تحلیل‌های ویژه

استراتژی‌های معاملاتی پایه

۱. معاملات روزانه (Day Trading):

  • باز و بسته کردن معاملات در یک روز
  • استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت
  • نیازمند تمرکز و وقت کافی

۲. معاملات نوسانی (Swing Trading):

  • نگهداری پوزیشن‌ها از چند روز تا چند هفته
  • استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگتر
  • مناسب برای افراد شاغل

۳. معاملات بلندمدت (Position Trading):

  • نگهداری پوزیشن‌ها از چند هفته تا چند ماه
  • تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی
  • نیاز به سرمایه بیشتر

اصول مدیریت ریسک

قوانین اصلی مدیریت ریسک:

  • هرگز بیش از ۱-۲٪ سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید
  • همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید
  • نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ باشد
  • از اهرم بالا اجتناب کنید

محاسبه اندازه پوزیشن:

اندازه پوزیشن = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ (فاصله تا حد ضرر × ارزش پیپ)

مبانی تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای اصلی:

  • میانگین متحرک (Moving Average):
    • شناسایی روند
    • تعیین سطوح حمایت و مقاومت پویا
    • انواع: ساده (SMA)، نمایی (EMA)، وزنی (WMA)
  • آر‌اس‌آی (RSI):
    • شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش
    • محدوده اشباع خرید: بالای ۷۰
    • محدوده اشباع فروش: زیر ۳۰
  • مکدی (MACD):
    • شناسایی تغییر روند
    • تأیید روند
    • تشخیص واگرایی‌ها
  • باندهای بولینگر (Bollinger Bands):
    • تشخیص نوسان قیمت
    • شناسایی شکست‌های احتمالی
    • تعیین سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

الگوهای نموداری کلیدی:

  • الگوهای ادامه دهنده:
    • مثلث‌ها (Triangles)
    • پرچم‌ها (Flags)
    • مستطیل‌ها (Rectangles)
  • الگوهای برگشتی:
    • سر و شانه (Head and Shoulders)
    • دو قله و دو دره (Double Top/Bottom)
    • الگوهای هارمونیک

خطوط روند و سطوح کلیدی:

  • شناسایی و رسم خطوط روند اصلی
  • تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استاتیک
  • استفاده از نسبت‌های فیبوناچی
  • توجه به سطوح روانی و گرد

اصول تحلیل بنیادی

شاخص‌های اقتصادی مهم:

  • نرخ بهره:
    • تأثیر مستقیم بر ارزش ارز
    • جلسات بانک مرکزی
    • سیاست‌های پولی
  • تولید ناخالص داخلی (GDP):
    • شاخص رشد اقتصادی
    • انتشار فصلی
    • تأثیر بلندمدت
  • نرخ اشتغال/بیکاری:
    • NFP (گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا)
    • نرخ بیکاری
    • تغییرات دستمزد
  • تورم:
    • CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده)
    • PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)
    • تأثیر بر سیاست‌های پولی

رویدادهای مهم خبری:

  • اخبار سیاسی و ژئوپلیتیک
  • بحران‌های اقتصادی
  • تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری
  • توافقات بین‌المللی

روانشناسی معاملات

اشتباهات رایج روانشناختی:

  • ترس از ضرر (Fear of Loss)
  • طمع و حرص (Greed)
  • انتقام‌گیری از بازار (Revenge Trading)
  • معامله بیش از حد (Over Trading)

اصول انضباط معاملاتی:

  • پایبندی به برنامه معاملاتی
  • مدیریت احساسات
  • ثبت و بررسی معاملات
  • یادگیری مداوم و صبر